Bank Statement & Bank Reconciliation per 31 January 2019


Assalamu Alaikum  Wr  Wb.

Berikut disajikan Rekening Koran dan Bank Rekonsiliasi untuk periode yang berakhir 31 Januari 2019 :

 

1. Bank Mandiri Induk (Main Account) 

1a. Bank Reconciliation Rekening Induk (Main account)


2. Bank Mandiri Donatur (Bank Statement of Donation Account)

2a. Bank Reconciliation Rekening Donasi (Donation Account)


3. Bank Mandiri Panitia Qurban 
3a. Bank Reconciliation ("Qurban" Account)

Catatan :  Managemen keuangan,   Pengurus Masjid Raudhatul Jannah tidak memegang dana tunai jamaah dan semua masuk bank, termasuk penerimaan kotak amal jumat akan disetor ke bank pada hari yang sama begitu pula dengan titipan dana tunai juga akan disetor ke bank sesegera mungkin.


Salam
Pengurus