Bank Statement & Bank Reconciliation per 28 Februari 2019

Assalamu Alaikum  Wr  Wb.

Berikut disajikan Rekening Koran dan Bank Rekonsiliasi sederhana (transaction listing) untuk periode yang berakhir 28 Februari  2019 :

 

1. Bank Mandiri Induk (Main Account) 

1a. Bank Reconciliation Rekening Induk (Main account)


2. Bank Mandiri Donatur (Bank Statement of Donation Account)

2a. Bank Reconciliation Rekening Donasi (Donation Account)


3. Bank Mandiri Panitia Qurban 
3a. Bank Reconciliation ("Qurban" Account)

Catatan :  Managemen keuangan,   Pengurus Masjid Raudhatul Jannah tidak memegang dana tunai (cash on hand / petty cash)  dan semua masuk bank, termasuk penerimaan kotak amal jumat akan disetor ke bank pada hari yang sama /setelah jumatan,  begitu pula dengan titipan dana tunai ke pengurus juga akan disetor ke bank dan jammah bisa melihat atau monitor setiap transaksi pada rekening koran yang dipublikasikan tiap bulannya. Pengeluaran atau penarikan tunai ATM dilakukan pada saat akan dilakukan pembayaran tunai (cash).


Salam
Pengurus