Bank Statement & Bank Reconciliation/Transaction Listing per 31 Januari 2020 (06/02/2020)

Assalamu Alaikum  Wr  Wb.

Berikut disajikan Rekening Koran dan Bank Rekonsiliasi sederhana (transaction listing) untuk periode yang berakhir 31 Januari 2020  :

1. Bank Mandiri Rekening Induk (Bank Statement of Main Account)

1a. Bank Reconciliation Rekening Induk  (main / daily operasional account)


2. Bank Mandiri Donatur (Bank Statement of Donation Account)

2a. Bank Reconciliation Rekening Donasi (Donation Account)


3. Bank Mandiri Qurban 
3a. Bank Reconciliation ("Qurban" Account)

Catatan :  Managemen keuangan,   Pengurus Masjid Raudhatul Jannah tidak memegang dana tunai (cash on hand / petty cash)  dan semua masuk bank, termasuk penerimaan kotak amal jumat akan disetor ke bank pada hari yang sama /setelah jumatan,  begitu pula dengan titipan dana tunai ke pengurus juga akan disetor ke bank dan jamaah bisa melihat atau memonitor setiap transaksi pada rekening koran yang dipublikasikan tiap bulannya. Pengeluaran atau penarikan tunai ATM dilakukan pada saat akan dilakukan pembayaran tunai (cash) namun demikian lebih dianjurkan dengan  metode transfer rekening.


Salam
Pengurus