Bank Statement & Bank Reconciliation/Transaction Listing per 31 Januari 2021

Assalamu Alaikum  Wr  Wb.

Sebagai bagian dari proses transparansi management keuangan Masjid yang lebih auditible maka tiap bulannya (selain disampaikan melalui kolom "info Jumatan" tiap pekannya pada halaman utama dalam website ini),  disampaikan kepada jamaah hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut yang disajikan dengan format yang sangat sederhana dalam penjabaran cash in and cash out untuk semua transaksi dalam rekening koran/bank statement, yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi untuk jamaah saat ini,;   dan belum menerapkan PSAK 45

 

Periode yang berakhir per 31 January 2021

Berikut disajikan Rekening Koran dan Bank Rekonsiliasi sederhana (transaction listing) untuk periode yang berakhir 31 Januari  2021  :

1. Bank Mandiri Rekening Induk (Bank Statement of Main Account)

1a. Bank Reconciliation Rekening Induk  (main / daily operasional account)


2. Bank Mandiri Donatur (Bank Statement of Donation Account)

2a. Bank Reconciliation Rekening Donasi (Donation Account)


3. Bank Mandiri Qurban 
3a. Bank Reconciliation ("Qurban" Account)

Catatan :  Managemen keuangan,   Pengurus Masjid Raudhatul Jannah tidak memegang dana tunai (cash on hand / petty cash)  dan semua masuk bank, termasuk penerimaan kotak amal jumat akan disetor ke bank pada hari yang sama /setelah jumatan,  begitu pula dengan titipan dana tunai ke pengurus juga akan disetor ke bank dan jamaah bisa melihat atau memonitor setiap transaksi pada rekening koran yang dipublikasikan tiap bulannya. Pengeluaran atau penarikan tunai ATM dilakukan pada saat akan dilakukan pembayaran tunai (cash) namun demikian lebih dianjurkan dengan  metode transfer rekening.


Salam
Pengurus